Wie viel Geld muss ich mit dem Handel beginnen 76 von Menschen fanden diese Antwort hilfreich Der Schritt zum Werden ein aktiver Händler ist ein großer, weil die Welt des aktiven Handels ist ganz anders als die der Gelegenheits-Investing. Es ist wichtig, die Implikationen des Umbaus zu verstehen, einschließlich erhöhter Provisionen. Die deine Gewinne auslöschen könnten, bevor du wirklich anfängst. Provisionen Provisionen sind höchstwahrscheinlich die größten Kosten, die Sie als aktiver Händler übernehmen werden. Andere Aufwendungen, wie Software, Internet und Schulungskosten, könnten auch hoch sein, aber oft sind sie durch die Kosten der Provisionen verkürzt. Ein Trader wird manchmal über 100 Transaktionen pro Monat und Provisionen können je nach dem Broker, mit dem Sie arbeiten, stark variieren. Es ist wichtig, nicht nur für die beste Software, die Ausführung von Geschwindigkeiten und den Kundendienst einzukaufen, sondern auch um Provisionskosten zu sehen, die für Sie am günstigsten sind. Dinge zu schauen Obwohl es keine harte und schnelle Regel für wie viel Sie in Ihrem Konto haben sollten, um den Handel zu beginnen, werden viele Brokerage diesen Betrag für Sie setzen. Zum Beispiel kann ein Brokerage sagen, dass Sie ein Minimum von 3.000 benötigen, um ein Margin-Konto zu eröffnen, die Art des Kontos, das Sie benötigen, um Leerverkäufe zu machen oder zu kaufen oder zu verkaufen Optionen. Für einen guten Start, achten Sie darauf, Ausschau nach Konto Minimums bei den Makler, die Sie untersuchen. Diese Zahl ist in der Regel für einen Grund gesetzt, weil es in der Vermittlung ist, das am besten interessiert ist, um Sie so lange wie möglich zu halten, um sicherzustellen, dass sie weiterhin Provisionen sammeln. Diese Minima werden oft in Platz gesetzt, um das Risiko zu reduzieren, dass du dein gesamtes Konto in nur wenigen Trades verbrennst, oder noch schlimmer, bekommst du einen Margin Call. Im Falle der letzteren müssten Sie mehr Geld in Ihr Konto einzahlen, um Ihre aktuelle Position offen zu halten. Um mehr über Provisionen zu erfahren, lesen Sie bitte den Abschnitt Active Trading definieren und Ihren Broker auswerten. Diese Frage wurde beantwortet von Ayton MacEachern War diese Antwort hilfreichSo, die Sie für ein Leben zu handeln möchten: Wie viel Geld Sie wirklich brauchen Wie viel Geld müssen Sie wirklich beginnen, für den Handel zu leben I8217m nicht gut auf Onomatopoeia aber wenn ich war, dies Wäre der perfekte Ort für mich, um die schriftliche Version einer Trommelrolle einzufügen. Als das Summen lauter und lauter wird und die Intensität, die jetzt in deiner Brust greifbar ist, ihre nahe orgasmische Schlußfolgerung erreicht, mit einem wagnerischen Donnerklatschen würde ich dann die lang ersehnte Antwort enthüllen82308230 Ich habe keine friggin8217 Idee Wenn du zu diesem Nachdenken kamst Dass ich dir einige 8220one Größe passt all8221 Antwort auf diese Frage, die du wirklich verlassen musst. I8217m ernst8230leave Holen Sie sich die Hölle von meinen Seiten und löschen Sie diesen Blog aus Ihren Lesezeichen, denn Ihre Notwendigkeit für eine schnelle und einfache Antwort zeigt bereits einen Fehler in Ihrem Charakter, den ich garantieren wird dazu führen, dass Sie Ihr gesamtes Konto innerhalb einer Angelegenheit von Monaten zu sprengen, Und ich werde keine Verantwortung für das Ruinieren deines Lebens übernehmen. Anmerkung zu self8230..refrain vom Schreiben von blog Posts, bevor Sie Ihr Morgenkoffein gehabt haben. Bestimmen der Menge an Geld, das Sie brauchen, um den Weg des Handels für ein Leben zu beginnen ist ein komplexer Prozess und eine, für die es keine Abkürzungen gibt. Der größte und tödlichste Fehler, den die Händler machen, wenn sie sich entscheiden, 8220full-time8221 zu unternehmen, wird unterkapitalisiert. Es wird Ihr 8220patient Null8221 von Fehlern sein, von denen alle anderen hervorgebracht werden. Ich wünschte, ich könnte es einfach machen und dir einfach eine Formel wie8230 geben. (Alter der väterlichen Großmutter zum Zeitpunkt des Todes) x (Ihre aktuelle Schuhgröße) die Quadratwurzel des CPI Betrags müssen in Vollzeit 8230. Aber das ist nicht wie das funktioniert. Fürchte dich aber nicht, denn so wie es einen Weg gibt, um deine korrekte Positionsgröße durch Reverse Engineering des Prozesses zu bestimmen, können wir das gleiche mit diesem Rätsel machen. Zuerst fangen sie am Ende an, also fragen Sie sich, wie viel Geld muss ich machen, um meine gewünschte Lebensqualität zu unterstützen8221 Sie werden sehen, dass ich diese Frage in einer ganz bestimmten Weise formuliert habe. Sie bittet dich zu denken Um darüber nachzudenken, was Ihre 8220sired8221 Lebensqualität ist. Dies ist der Schlüssel, weil je nach Bühne und Umstände Ihres Lebens, können Sie einige Flexibilität in diesem Bereich, die Ihnen helfen, eine akzeptable Antwort auf diese Frage zu erreichen. Bist du früh in deinen verdienenden Jahren, unverheiratet, ohne Kinder, Hypotheken oder Studenten Darlehen zum Service Sind Sie Unterstützung einer Familie und einer Schuldenstruktur, nah genug, um den Ruhestand zu sehen, immer noch in der Ferne, aber definitiv kommen die Tracks Oder sind Sie irgendwo zwischen diesen beiden Beispielen Wo immer Sie sind, müssen Sie entscheiden, was Sie brauchen, um zu machen, um Stück des Geistes, finanzielle Stabilität und idealerweise die Fähigkeit, Ihr Netto-Geld zu wachsen. Sobald Sie diese Nummer an Ort und Stelle haben, dann müssen Sie bestimmen, welche Menge an Kapital benötigt wird, um diese Zahl auf der Grundlage einer angemessenen Rendite auf prozentualer Basis zu generieren. Wenn Sie für Ihren Umzug in Vollzeit-Handel vorbereitet haben, wie ich in meinem vorherigen Post in dieser Serie skizzierte. Dann solltest du schon eine grobe Vorstellung davon haben, was diese prozentuale Rendite im Durchschnitt ist. Let8217s beginnen mit dem konservativsten und einfachsten Ansatz, der keine Hebelwirkung annimmt, was bedeutet, dass Sie ein Margin-Konto eröffnen, um die Kaufkraft sofort zurückzugeben, wenn eine Position verkauft wird, aber Sie nutzen diese Hebelwirkung nicht. So zum Beispiel, wenn Sie durchschnittlich 20 Rückkehr für die letzten fünf Jahre gewesen sind, und Sie müssen 50.000 pro Jahr machen, um Ihre gewünschte Lebensqualität zu unterstützen, dann ist die magische Zahl für Sie 250.000 Betriebskapital. Aber warten Sie dort8217s mehr. Werfen Sie eine extra 20 auf diese Nummer, um Ihnen einige Kissen8230.das macht es 300.000. Aber da ist noch mehr. Sie müssen ein Minimum von einem Jahr haben8217s Aufwendungen gespeichert, um Ihre neue Venture starten, ohne den täglichen Druck zu wissen, dass jeder Ihrer Trades getan wird 8220, um die Miete zu machen.8221 Jetzt sind Sie bis zu 350.000. Das ist lustig isn8217t es sicher, it8217s eine Menge Geld zu einigen, aber dieses Szenario geben Ihnen die meisten Stück des Verstandes und idealerweise eine längere Landebahn, in der konsequente Profitabilität zu erreichen. Diese Zahl wird offensichtlich ändern, basierend auf, was Ihre tatsächliche durchschnittliche Rendite war und die Menge an Geld, das Sie für die Aufrechterhaltung Ihrer gewünschten Lebensstil benötigen. Machen Sie 40 regelmäßig die Nummer geht hinunter, aber wenn Sie 100.000 brauchen, um in Brezeln und Bier zu bleiben, dann geht es nach oben. Aber was ist mit Margin Viele von euch sagen sich selbst, 8220Brian, was ist mit den magischen Kräften der Marge Warum brauche ich so viel Geld, wenn ich 2x Kaufkraft für Schaukeln und 4x für Day Trading8221 Gute Frage bekommen kann. Let8217s werfen einen genaueren Blick auf diese Hündin-Göttin des Handels. Es besteht kein Zweifel, dass die ordnungsgemäße Verwendung von Margin können Sie die Menge an Kapital, das Sie benötigen, um Ihren gewünschten Lebensstil zu erhalten, aber8230 zu reduzieren. In den meisten Fällen sind Sie dabei, von der Sicherheit und dem Geist zu kommen, zu wissen, dass alle zwei Wochen Sie ein Gehaltsscheck zu einer Umgebung bekommen werden, in der Sie einen ganzen Monat haben können, wo Sie kein Geld verdienen. Vielleicht sogar ein ganzes Viertel. Sogar verrückter als das, wann war das letzte Mal, dass du deine Firma Gehaltsscheck hast und es dir gesagt hat, dass du ihnen tatsächlich geschuldet hast. Der geistige Übergang, der mit dem Beginn der Vollzeitbeschäftigung einhergeht, kann gefährlich sein. Du denkst, du weißt, wie du damit umgehen wirst, aber du gehst wirklich, bis du dorthin kommst. Willst du das wirklich anfangen, gut let8217s sei einfach ehrlich, riskantes Wagnis, musst dich deinem Konto gleichermaßen nutzen Margin kann dir schnell Geld verdienen, aber wenn du Geld noch schneller verlieren kannst, wenn es nicht richtig als Teil eines Risikos verwendet wird Basierte Methodik Die ideale Situation wäre, in Vollzeit-Trading voll kapitalisiert zu gehen, und dann, sobald Sie vollständig übergehen und sich mit Ihrer neuen Karriere wohl fühlen, nur dann beginnen, Ihre Nutzung von Hebelwirkung zu erhöhen, während Sie Ihr überschüssiges Kapital von Ihren Handelsaktivitäten freisetzen und segregieren . Der Flügel und ein Gebet Aber lass mich nur in der Theorie annehmen, dass du denkst, du bist das nächste Kommen von Marty 8220Buzz8221 Schwartz, und wirst es direkt aus dem Tor ziehen. Sie wollen das unbedingte Minimum wissen, das Sie vorher machen müssten, rechts Es gibt Händler, die ich persönlich weiß, wer den gewünschten Lebensstil mit nur 5.000 im Handelskapital unterstützt. Ja, das hast du richtig gelesen. Fünf tausend mollige Dollar, aber das ist, weil sie mit einem Prop-Shop handeln, der ihnen 10: 1 Hebelwirkung auf ihr Geld gibt. Und sie tauschen nur Handel, mit dem Ziel, zwischen 800 und 1200 aus dem Markt auf einer täglichen Basis zu hacken. Mit den Märkten öffnen sich durchschnittlich 250 Tage pro Jahr, die sie für 200.000-300.000 jährlich schießen. Aber das sind sehr fokussierte Händler mit einem Stil, den sie perfektioniert haben und sich wohl fühlen. Sie sind wie Maschinen, die donr217t jagen rote Heringe oder die neuesten Aktien auf CNBC profiliert. Ist das, wie du gerade handelst Wenn so, dann mit allen Mitteln fühlen Sie sich frei, in kurz-gestapelt zu springen. Ich würde immer noch sehr empfehlen, dass Sie mindestens ein ganzes Jahr8217s Wert des Geldes beiseite legen, getrennt von Ihrem Handelskapital, und dass Sie ein seriöses Geschäft finden, das Ihnen die benötigte Hebelwirkung gibt. Viel Glück für dich. In aller Ehrlichkeit, das ist die Kategorie, die die meisten werden in nicht mit der Fähigkeit oder dem Wunsch, die volle 8220Pure Play8221 zu tun, aber mit mindestens genügend gesunden Menschenverstand nicht zu versuchen, die 8220Wing und eine Prayer8221 Option zu versuchen. Du wirst mit einem anständigen Stück des Wandels kommen, aber du wirst wahrscheinlich über Nacht oder Tage Handel Margin auf einer halb-regelmäßigen Basis zu verwenden. Wenn das so ist, dann soviel wie ich es hasse, dies zu tun zu tun, muss ich diesen Blog auf die Frage schreiben, indem ich vorherige Fragen besuche. Fragen, die du brauchst, um dich selbst zu fragen und ehrlich zu antworten. Wie viel brauche ich, um pro Jahr zu leben, um meine gewünschte Lebensqualität zu leben Wieviel Reserven, getrennt von meinen Handelsmitteln, und brauche ich für ein Stück des Verstandes Bin ich komfortabel diszipliniert genug, um Margin direkt aus dem Tor zu benutzen Was Handel Stil bin Ich habe die meisten bequemen Erfolge und welche Kapitalanforderungen braucht es Und vor allem8230. Welche Geldmenge fühle ich, dass ich anfangen muss, mit HONESTLY GIVE ME eine KÄMPFUNG CHANCE AM ERFOLG zu sehen Sie werden feststellen, dass ich den Begriff 8220honestly8221 hier in diesem überholt habe Abschnitt, weil alles, was sonst ich rede über doesn8217t Angelegenheit, wenn Sie nicht ehrlich mit sich selbst in der Bestimmung nicht nur Sie Lebensstil und finanzielle Bedürfnisse, sondern Ihre Handelsfähigkeit und geistige Zähigkeit. Ich verstehe mich nicht falsch, ich habe nicht gesagt, dass Sie keine Zweifel haben müssen, und glauben Sie 110 in Ihrer Überzeugung, dass alles, was alles funktionieren wird. Nichts im Leben ist eine sichere Sache, und ich möchte nicht die normalen Fragezeichen, die ein Teil von jedem sind Große Leben Entscheidung, von wechselnden Karrieren, zu heiraten, um Kinder zu haben, um Sie abzuschrecken, ich möchte nur sicherstellen, dass Sie diese Entscheidung mit Ihren Augen weit offen zu nehmen. Zusätzliche Quellen von Einnahmen Aber Onkel Brian wird dich hier nicht verlassen, ohne einige (hoffentlich) neue oder unterschiedliche Einblicke, wie du die Chancen finanziell stapeln kannst, wenn du versuchst, ein Vollzeithändler zu werden. Immerhin, das ist, was Sie kommen, weil ich hoffe, nicht nur ein endloses Aufstoßen von abgenutzten und müden Plattitüden, sondern echte, praktische und verwandte Informationen über die Märkte, Handel und Leben Share This Post. Der Handel für ein Leben ist viel, viel härter als du denkst. Sogar mit solch einem starken Stiermarkt, mit solch einem großen Konto, kann ich es immer noch nicht tun und weiß niemanden, der es wirklich tun kann. Ich bin seit mehr als 5 Jahren Teilzeithändler. Ich habe sehr hart gelernt und gelernt, wie der Aktienmarkt wirklich funktioniert. Mein Konto Größe ist viel, viel größer als die Nummernliste hier, weil I8217ve arbeitete in einem hohen Lohn Job für mehr als 25 Jahre. Ich bin so müde von der Büropolitik, aber es gibt keine andere Wahl. Denn ich kann immer noch nicht für ein Leben handeln, also muss ich meinen Vollzeitjob behalten, egal wie es dir gefällt oder nicht. Das eigentliche Problem ist: Auch bei solch einer großen Kontogröße kann ich immer noch nicht genug Geld von der Börse ausmachen, um meine täglichen Ausgaben zu decken, und meine täglichen Ausgaben sind nicht hoch. Ich lebte unter dem durchschnittlichen Standard im Vergleich zu Menschen mit meiner Art von Gehalt. Wenn ich klein komme, gewinne ich immer. Das Problem ist, der Handel kleiner Größe wird nicht genug Geld generieren. Als ich meine Handelsgröße erhöhte, begann der Markt, sich gegen mich zu bewegen, also fing ich an, großen Papierverlust zu haben. Manchmal hatte ich seit vielen Monaten Papierverlust. Wenn ich den Stop-Loss verwende, würde ich mit einem Verlust aus dem Markt gekickt. Wenn ich den Stop-Loss nicht nutzen möchte, drehte sich der Markt um und ging in die richtige Richtung, so dass ich einen Gewinn hatte. Als ich mit einem Papierverlust seit Monaten saß, hatte ich Angst und nahm mein Geld und fuhr, sobald ich endlich einen Gewinn hatte. Am Ende des Tages habe ich noch Geld verdient, aber nicht so viel. Zusammenfassend die Trading Recorder aus der Pas 5 Jahre, ja ich habe Geld geleistet jedes Jahr, aber kann ich leben mit diesem kleinen Einkommen Absolut NICHT. Warum habe ich nur mein ganzes Geld in einen Indexfonds gelegt, damit ich es halte, mit dem Bullenmarkt aus den vergangenen 5 Jahren sollte ich auch ohne Trading genug machen, genau, jedes Mal, wenn ich darüber nachdachte, hatte der Markt Eine große Korrektur. Das erste Mal war es Sommer 2010, die SampP 500 sank um 15, das zweite Mal war August 2011, die SampP 500 sank fast 20. Das ist, warum ich immer noch die meisten Geld in bar, verdienen weniger als 1. Rückblick auf Die Geschichte, die Dinge sahen so einfach aus: Wenn ich nur mein ganzes Geld in diese Zeiten stelle, würde ich so viel Geld verdienen. Aber es ist so schwierig: wie kann ich wissen, dass es nicht einen weiteren großen Tropfen geben wird, nachdem ich mein ganzes Geld in den Markt gelegt habe. Handel für ein Leben, wirklich Geld verdienen, ja. Konsequent Geld verdienen, ja. Handel für ein Leben, kein Weg Einer der Gründe, warum ich irgendwelche Wahnvorstellungen über den Handel Vollzeit aufgegeben habe. Es dauert mir fast zehn Jahre, um genug zu machen, um tatsächlich einen Schuss zu machen, und selbst dann riskiere ich, 10 vorherige Jahre zu versuchen, genug zu machen. I8217m nein Marty Zweig, und ich finde keine Schulden oder Leverage. Ein Gedanke aber, wenn du einzigartig talentiert bist, könntest du immer mit einem kleineren Account versuchen, gib es ein Jahr oder so und sieh mal, ob du es machst. Wenn du es nicht vergeudetest, wenn du es brauchst, wenn es dir geht, das Leben zu leben. Natürlich erfordert das eine Lebenslage, die das erlaubt. 90 der Händler machen es nie. Das ist noch eine bessere Chance als in den meisten anderen hohen Belohnungsvorschlägen. Brian, noch einmal ist Ihre Offenheit sehr geschätzt: Ich habe 8220full time8221 Handel seit über 2 Jahren (ich weiß, ein bloßes Blinken) trotz der investiert seit über 15 Jahren und gehandelt 8220part time8221 für ein paar Jahre. Der Übergang ist ... gut, humbling8230I sehr bewusst die Firmenwelt und ein sehr gutes 6-stelliges Gehalt, um in die Nähe des Meeres und eine Veränderung des Lebens zu bewegen. Bei 44 hatte ich eine Menge von Optionen, war aber immer auf die Märkte gezogen. So begann meine stürmische Ehe mit meiner einstigen glamourösen Herrin. Ich habe herausgefunden, dass sie eine Hündin zu leben, oft völlig undurchdringlich und irrational (und es kann nur Zeit nehmen, um das zu lernen) und fast immer völlig unversöhnlich von Fehlern8230 und das an einem guten Tag. Trading Vollzeit ist ein Geschäft wie alle anderen: imo, es ist nur so riskant wie jeder einzelne erlaubt es zu sein. In meinem eigenen Fall verbrachte ich 2 Jahre Handel in der Nähe der Mindestbeträge ohne Hebel und vernünftiges Risiko - und Geldmanagement. Im Jahr 1 habe ich immer noch etwa 10.000 verloren Im Jahr 2 habe ich um 2000 im Profit gemacht Jetzt 5 Monate im Jahr 3 Ich bin immer konkurrenzfähig und fast generiert 8220an Einkommen8221. Ich habe noch meinen Veyron bestellt. Wie man ein Geschäft anfängt, braucht man nicht nur Kapital, sondern Zeit. Viel harte Arbeit und Hingabe und ein bisschen Glück haben nur eine kleine Chance, es zu machen. Über 90 von Händlern scheitern aber dann erraten, was die Stats für kleine Unternehmen sind Yep 9 von 10 scheitern innerhalb von 5 Jahren. Ich fange nur an, mich zu skalieren, da ich glücklich genug bin, vernünftiges Kapital zu haben. Ich bin froh, dass ich didn8217t blasen eine Menge, dass nur zu finden, dass es in handliches kommen würde, wenn ich bereit war, zu skalieren Ich habe über 50 Bücher, Tausende von Websites gelesen, aber habe keine Schlange Öl, Black Boxs oder mystischen 8220signal8221 Dienstleistungen gekauft Es ist gut geschrieben. Gutes, ehrliches und intelligentes Material wie deines, das mir wirklich geholfen hat, als mal dunkel schien und Trades schien hoffnungslos zu sein. Ein langer Wind und rings um Danke Brian, um Hilfe und Führung, die mir einen großen Unterschied gemacht hat. Du bist ein Mann, der mich gerne treffen und ein Bier kaufen kann, einen Tag zu rechnen, ich gebe einen ähnlichen Sinn für Humor und Respektlosigkeit. Im Jahr eins hast du 10K verloren, plus verpasste Gelegenheit und Einkommen. Jahr 2 Sie haben 2K, aber immer noch verloren, weil Sie essen müssen. 5 Monate in Jahr 3 und du wirst 8220Consistently8221 profitabel. Was genau bedeutet das für Sie, dass ich einen relativ kleinen Anteil meines Gesamtkapitals für den Handel zuordne, das meine ich relativ kurzfristig (Intra-Tag zu Tagewochen Handelstätigkeiten in Aktien und Rohstoffen in der Hauptsache): Ich bin in mehrere andere Instrumente investiert Verschiedene Renditeprofile, die Einkommen generieren (also ich ohne Kapital zu zerstören) habe ich ein vielfältiges Portfolio mit guten Kapitalallokationsregeln, um das Risiko zu verbreiten. Als solche habe ich mich entschlossen, meine Zeit in einen strukturierten und disziplinierten Ansatz zu investieren, um zu lernen, ein professioneller Trader zu sein, ohne dabei großes Kapital zu riskieren, während ich lerne. Konsequent profitabel bedeutet, dass die Kapitalrendite, die dem Handel zuzuordnen ist, konsequent nicht negativ ist. Meine Handelsstrategie, Plan und Aktivitäten sind gut und erwerben monatlich auf einer beträchtlichen Anzahl von Trades. Die Performance wird mit meinem Jahr 1 und 2 verglichen Handelsgeschichte: Ich behalte Einzelheiten über jeden Handel, den ich so mache, dass ich eine vollständige Geschichte für Vergleich und Analyse habe Ich habe genügend nicht zugewiesenes Bargeld (eine viel verleumdete Assetklasse betimes), um meinen Handel deutlich in Einklang mit Erfolg und Leistung zu verkleinern. Wieder wie jede gute Geschäftsentscheidung, investiere ich in was gut funktioniert. Vertrauen, das macht Sinn I8217ve getan es einfach meine Arbeit, um Vollzeit zu handeln. Folge mir auf hewhodareswinsCall Option Trading Beispiel Beispiel für Call Options Trading: Trading Call Optionen ist so viel rentabler als nur Trading-Aktien, und seine viel einfacher als die meisten Menschen denken, so lasst uns auf eine einfache Call-Option Trading-Beispiel. Call Option Trading Beispiel: Angenommen, YHOO ist bei 40 und du denkst, dass sein Preis in den nächsten Wochen bis zu 50 gehen wird. Ein Weg, um von dieser Erwartung zu profitieren, ist, 100 Aktien von YHOO-Aktien bei 40 zu kaufen und es in ein paar Wochen zu verkaufen, wenn es auf 50 geht. Das würde heute 4.000 kosten und wenn du die 100 Aktien der Aktien in ein paar Wochen verkauft hättest Erhalten 5.000 für ein 1.000 Gewinn und eine 25 Rückkehr. Während eine 25 Rückkehr ist eine fantastische Rendite auf jede Aktienhandel, lesen Sie weiter und finden Sie heraus, wie Handel Call-Optionen auf YHOO könnte eine 400 Rendite auf eine ähnliche Investition Wie man 4.000 in 20.000: Mit Call-Option Handel, außergewöhnliche Renditen sind möglich, wenn Sie wissen sicher, dass sich ein Aktienkurs in kurzer Zeit verschieben wird. (Für ein Beispiel, siehe die 100K Optionen Challenge) Lässt uns mit dem Handel einen Call-Optionsvertrag für 100 Aktien von Yahoo (YHOO) mit einem Ausübungspreis von 40 beginnen, der in zwei Monaten abläuft. Um die Dinge leicht verständlich zu machen, können wir davon ausgehen, dass diese Call-Option bei 2,00 pro Aktie festgesetzt wurde, was 200 pro Vertrag kosten würde, da jeder Optionsvertrag 100 Aktien umfasst. Also, wenn Sie sehen, der Preis für eine Option ist 2,00, müssen Sie 200 pro Vertrag zu denken. Trading oder Kauf einer Call-Option auf YHOO gibt Ihnen jetzt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, 100 Aktien von YHOO zu 40 pro Aktie jederzeit zwischen jetzt und dem 3. Freitag im Ablaufmonat zu kaufen. Wenn YHOO auf 50 geht, wird unsere Call-Option, YHOO zu einem Ausübungspreis von 40 zu kaufen, mindestens 10 oder 1.000 pro Vertrag. Warum 10 Sie fragen Weil Sie das Recht haben, die Aktien bei 40 zu kaufen, wenn alle anderen in der Welt den Marktpreis von 50 bezahlen müssen, damit das Recht 10 wert sein muss. Diese Option soll im Geld sein 10 Oder es hat einen intrinsischen Wert von 10. Call Option Payoff Diagramm Also beim Handel der YHOO 40 Anruf, zahlten wir 200 für den Vertrag und verkaufte es bei 1.000 für einen 800 Gewinn auf einer 200 Investition - das ist eine 400 Rückkehr. In dem Beispiel des Kaufens der 100 Aktien von YHOO hatten wir 4.000 zu verbringen, also was wäre passiert, wenn wir verbrachten, dass 4.000 auf den Kauf mehr als eine YHOO Call Option anstatt den Kauf der 100 Aktien von YHOO Lager Wir hätten 20 Verträge ( 4.00020020 Call-Options-Verträge) und wir hätten sie für 20.000 für einen 16.000 Gewinn verkauft. Call-Optionen Trading-Tipp: In den USA werden die meisten Aktien - und Indexoptionsverträge am 3. Freitag des Monats abgelaufen, aber das beginnt sich zu ändern, da die Börsen Optionen erlauben, die jede Woche für die beliebtesten Aktien und Indizes auslaufen. Call Options Trading Tipp: Beachten Sie auch, dass in den USA die meisten Call-Optionen als American Style Optionen bekannt sind. Dies bedeutet, dass Sie sie jederzeit vor dem Verfallsdatum ausüben können. Im Gegensatz dazu können Sie mit dem europäischen Style-Call-Optionen nur die Call-Option am Verfallsdatum ausführen. Call and Put Option Trading Tip: Schließlich beachten Sie, dass der Hauptvorteil, dass Call-Optionen über Put-Optionen verfügen, darin besteht, dass das Gewinnpotenzial liegt Unbegrenzt Wenn die Aktie bis zu 1.000 pro Aktie geht, dann sind diese YHOO 40 Call-Optionen im Geld 960 Dies steht im Gegensatz zu einer Put-Option in den meisten, dass ein Aktienkurs gehen kann, ist auf 0. Also das Beste, was eine Put-Option kann Jemals im Geld ist der Wert des Ausübungspreises. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 und nur geht auf 45 Wenn der Preis von YHOO steigt über 40 nach dem Ablaufdatum, um 45 zu sagen, dann sind Ihre Call-Optionen immer noch in-the-money von 5 und Sie Kann Ihre Option ausüben und 100 Aktien von YHOO bei 40 kaufen und sie sofort zum Marktpreis von 45 für einen 3 Gewinn pro Aktie verkaufen. Natürlich musst du es nicht sofort verkaufen - wenn du die Aktien von YHOO besitzen willst, dann musst du sie nicht verkaufen. Da alle Optionskontrakte 100 Aktien abdecken, ist Ihr realer Gewinn auf dem einen Call Optionsvertrag tatsächlich 300 (5 x 100 Aktien - 200 Kosten). Immer noch nicht zu schäbig, eh Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 geht und nur um 40 bleibt. Wenn YHOO im Grunde das gleiche bleibt und um 40 für die nächsten Wochen schwebt, dann ist die Option at-the - Geld und wird schließlich wertlos. Wenn YHOO bei 40 bleibt, dann ist die 40-Call-Option wertlos, denn niemand würde Geld für die Option bezahlen, wenn man nur die YHOO-Aktie bei 40 auf dem freien Markt kaufen könnte. In diesem Fall hättest du nur die 200 verloren, die du für die eine Option bezahlt hast. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 und fällt auf 35 Jetzt auf der anderen Seite, wenn der Marktpreis von YHOO 35 ist, dann haben Sie keinen Grund, Ihre Call-Option ausüben und kaufen 100 Aktien mit 40 Aktien für Eine sofortige 5 Verlust pro Aktie. Das ist, wo Ihre Anruf-Option kommt praktisch, da Sie nicht die Verpflichtung haben, diese Aktien zu diesem Preis zu kaufen - Sie einfach nichts tun, und lassen Sie die Option auslaufen wertlos. Wenn dies geschieht, werden Ihre Optionen als out-of-the-money und Sie haben die 200 verloren, die Sie für Ihre Call-Option bezahlt haben. Wichtiger Tipp - Beachten Sie, dass Sie egal, wie weit der Preis der Aktien fällt, können Sie nie mehr verlieren als die Kosten für Ihre ursprüngliche Investition. Aus diesem Grund ist die Zeile in der Call-Option Auszahlungsdiagramm oben flach, wenn der Schlusskurs bei oder unter dem Ausübungspreis liegt. Beachten Sie auch, dass Call-Optionen, die in 1 Jahr oder mehr in der Zukunft abgelaufen sind, als LEAPs bezeichnet werden und eine kostengünstigere Möglichkeit zur Investition in Ihre Lieblingsaktien sein können. Denken Sie immer daran, dass für Sie, um diese YHOO Oktober 40 Call-Option zu kaufen, muss es jemand, der bereit ist, verkaufen Sie diese Call-Option. Menschen kaufen Aktien und Call-Optionen glauben, dass ihr Marktpreis steigen wird, während die Verkäufer glauben (genauso stark), dass der Preis sinken wird. Einer von euch wird Recht haben und der andere wird falsch sein. Sie können entweder ein Käufer oder Verkäufer von Call-Optionen sein. Der Verkäufer hat eine Prämie in Form der ursprünglichen Option Kosten der Käufer bezahlt (2 pro Aktie oder 200 pro Vertrag in unserem Beispiel) erhalten, verdienen einige Entschädigung für den Verkauf Sie das Recht, den Vorrat weg von ihm zu nennen, wenn der Aktienkurs schließt Über dem Ausübungspreis. Wir werden zu diesem Thema ein bisschen zurückkehren. Die zweite Sache, die Sie sich erinnern müssen, ist, dass eine Anrufoption Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen und eine Put-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen. Sie können sich erinnern, den Unterschied leicht durch das Denken einer Anruf-Option ermöglicht es Ihnen, die Aktie weg von jemandem zu rufen, und eine Put-Option ermöglicht es Ihnen, die Ware (verkaufen) an jemanden zu setzen. Hier sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel:
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